一、最新基本面
北京時(shí)間凌晨6點(diǎn)左右美國(guó)眾議院將就債務(wù)方案進(jìn)行投票，目前來(lái)看民主黨和共和黨人仍未達(dá)成任何妥協(xié)，民主黨人占多數(shù)席位的參議院仍表示會(huì)否決該方案，而美國(guó)白宮方面表示為了達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議，可以考慮推遲債務(wù)到期日，看來(lái)白宮方面對(duì)8月2日前就提高債務(wù)上限達(dá)成協(xié)議也沒(méi)有多少信心。
美國(guó)時(shí)段公布的重要數(shù)據(jù)∶美國(guó)第二季度GDP年率初值1.3%，預(yù)期1.8%，前值1.9%；加拿大5月GDP月率-0.3%，預(yù)期0.1%，前值0.0%，5月GDP 年率2.2%，預(yù)期2.8%，前值2.8%。
日本經(jīng)季節(jié)性調(diào)整後失業(yè)率由5月的4.5%，升至6月份的4.6%，較預(yù)期之4.5%高。日本總務(wù)省29日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去除價(jià)格變動(dòng)較大的生鮮食品后，今年6月份日本核心消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為99.7，同比上升0.4%，為連續(xù)三個(gè)月同比上升。
2010年，中國(guó)對(duì)外投資年流量超過(guò)日本、英國(guó)等對(duì)外投資大國(guó)，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的680億美元。聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)組織提供的《2011年世界投資報(bào)告》顯示，中國(guó)對(duì)外投資正呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2010年中國(guó)對(duì)外投資年流量已上升到世界第五位，中國(guó)對(duì)外投資與吸引外資的比例預(yù)計(jì)將在未來(lái)10年超過(guò)1：1。
智利政府稱，6月該國(guó)銅產(chǎn)量同比降8.5%，至426,477噸，受罷工及天氣等因素影響，7月銅產(chǎn)量或再度大幅下降。智利政府稱，受合同工罷工、強(qiáng)降雨及煉廠電力中斷影響，智利6月銅產(chǎn)量減少8.5%至426,477噸。
日本財(cái)務(wù)省公布，6月該國(guó)精煉銅出口同比降39%，至27,486噸，連續(xù)第九個(gè)月同比下降，但環(huán)比降幅縮減。日本財(cái)務(wù)省7月28日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，6月精煉銅出口較上年同期減少39%，至27,486噸，為連續(xù)第九個(gè)月同比下降，但降幅低于5月的52%。
二、滬銅走勢(shì)分析及現(xiàn)貨點(diǎn)評(píng)
得到周四外盤(pán)上升的利好帶動(dòng)，令10滬銅于72980開(kāi)盤(pán)后延續(xù)外盤(pán)上升走勢(shì)，最高升至73480。隨后受到消息“美國(guó)眾議員麥卡錫不會(huì)對(duì)博納的債務(wù)方案投票”影響，市場(chǎng)擔(dān)憂情緒升溫以致拖累銅價(jià)自73480高位迅速下滑，回吐日內(nèi)升幅。午盤(pán)時(shí)段歐債問(wèn)題有所升溫加上外國(guó)央行持有的美國(guó)國(guó)債減少影響，銅價(jià)延續(xù)早盤(pán)下跌走勢(shì)，最低跌至72510，報(bào)收72660，全日跌50。
成交量增加46504手，報(bào)171886手；持倉(cāng)量增加3734手，報(bào)153974手。
期貨日內(nèi)走勢(shì)：外盤(pán)銅價(jià)重回9800令銅價(jià)走勢(shì)維持看多，但預(yù)料美債以及歐債問(wèn)題將依然影響著銅走勢(shì)，令銅短期走勢(shì)較為反復(fù)。
期貨操作提點(diǎn)：建議暫時(shí)觀望。
銅現(xiàn)貨：貨方面，1#銅報(bào)72000-72250元，均價(jià)72125元，漲275元，貼水500-300元。得到智利銅礦持續(xù)6天的罷工問(wèn)題或引發(fā)銅供應(yīng)問(wèn)題的支持，削減了現(xiàn)貨高貼水形成的壓力。預(yù)計(jì)智利銅礦問(wèn)題的持續(xù)及市場(chǎng)謹(jǐn)慎態(tài)度影響，現(xiàn)貨得到上漲動(dòng)力。
現(xiàn)貨操作提點(diǎn)：暫時(shí)持貨。
三、基本面分析及倫銅走勢(shì)預(yù)測(cè)
基本面分析
上周五,隨著美債上限談判最后期限的日益臨近,市場(chǎng)變得愈發(fā)的謹(jǐn)慎,雖然之前整個(gè)市場(chǎng)對(duì)美債上限的通過(guò)表示了樂(lè)觀的態(tài)度,但隨著參眾兩院分歧的不斷擴(kuò)大,市場(chǎng)的樂(lè)觀情緒受到了打壓,并開(kāi)始對(duì)此達(dá)成抑制產(chǎn)生懷疑,從而導(dǎo)致了美元一度跌穿74的支持,而隨后穆迪下調(diào)西班牙多個(gè)地區(qū)的信用評(píng)級(jí),加上包括西班牙在內(nèi)的五國(guó)的5年信貸違約掉期指數(shù)再度上揚(yáng),令市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒回升,一定程度上提振美元,但美國(guó)公布的GDP數(shù)據(jù)卻令市場(chǎng)感到頗為的失望,令稍微回升的美元指數(shù)迅即跌穿74,收?qǐng)?bào)于73.74。
銅價(jià)方面
雖然亞盤(pán)時(shí)段缺乏數(shù)據(jù)支持,但智利銅礦的罷工依然為銅的上揚(yáng)提供動(dòng)力,令銅價(jià)一度上揚(yáng)至9900附近,但隨著美國(guó)債務(wù)問(wèn)題分歧的不斷擴(kuò)大,以及歐洲方面穆迪下調(diào)西班牙多個(gè)地區(qū)的信用評(píng)級(jí),令市場(chǎng)擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)有可能因歐美債務(wù)危機(jī)而受到打擊,只是銅價(jià)的升勢(shì)嘎然而止,而紐約時(shí)段美國(guó)GDP數(shù)據(jù)的不盡人意,令銅價(jià)進(jìn)一步回落,盤(pán)中最低至9607,而隨后市場(chǎng)方面?zhèn)髀劽绹?guó)正在為8月進(jìn)行第三輪量化做準(zhǔn)備,提振銅價(jià),報(bào)收于9840。
期貨操作提點(diǎn)
長(zhǎng)期趨勢(shì)：預(yù)期銅的整體走勢(shì)依然維持看多,但鑒于8月2日是美國(guó)債務(wù)上限的最后期限,同時(shí)在技術(shù)形態(tài)上,上周五的K線形成典型的帶長(zhǎng)下影的十字星,加上下周亦將公布美國(guó)的非農(nóng)數(shù)據(jù),預(yù)料銅在下周的走勢(shì)會(huì)變得較為的反復(fù),支持:9800,阻力:9900。
日內(nèi)操作：雖美三輪量化在上周五尾盤(pán)提振銅價(jià)重回9800，但預(yù)料美債以及歐債問(wèn)題將依然影響著銅走勢(shì)，令銅短期走勢(shì)較為反復(fù)，建議暫時(shí)觀望。
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