攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司澄清公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、傳聞情況
21世紀經(jīng)濟報道和相關網(wǎng)站于近日報道了《海外項目成本之謎：鞍鋼在澳項目成本再上調(diào)》一事，其主要內(nèi)容為：
1、近日，我國大型鋼企鞍山鋼鐵集團(下稱鞍鋼)在澳大利亞的參股公司金達必(ASX:GBG)發(fā)布公告稱，雙方合作開發(fā)的卡拉拉(Karara)項目基建總成本確定為25.7億澳元，較2007年最初方案上浮55%，較2009年公布的19.6億澳元增30%。項目最終預算的噸礦運營成本預計會上升20%左右。
金達必將成本大幅上漲歸咎為“混凝土、鋼材等原材料價格以及人工成本的上漲，其中，為擴充產(chǎn)能所做的基礎建設投資是成本大幅上漲的主要原因”。
2、卡拉拉可以通過提前投產(chǎn)來降低成本。例如，金達必在公告中稱考慮將年產(chǎn)能從1000萬噸提高到1600萬噸的計劃，給投資者帶來稍許安慰。
二、澄清說明
經(jīng)核查并詢本公司實際控制人鞍鋼集團公司，上述報道基本屬實。本公司針對上述傳聞事項說明如下：
金達必于近期在澳大利亞證券交易所發(fā)布公告，就卡拉拉鐵礦項目的有關最新進展進行了通報。主要內(nèi)容如下：
1、關于卡拉拉鐵礦項目的成本
卡拉拉鐵礦項目建設成本已經(jīng)進行了重新測算，調(diào)整為25.7億澳元，與其此前向市場提供的成本上升幅度估算基本一致。成本上升的主要原因是原材料使用增長，原材料、勞動力和燃料成本的上漲，以及廠區(qū)范圍的變化。成本上升的另一個重要因素是2009年時為實現(xiàn)盡快開工，在未充分考慮設計細節(jié)的情況下對原材料使用量有所低估，并且在實際建設過程中采取了更高的基礎設施建設標準，以應對未來產(chǎn)能擴張的需要。目前卡拉拉礦業(yè)公司正在進行關于將一期產(chǎn)量從1000萬噸/年提升至1600萬噸/年的可行性研究，該項產(chǎn)能擴張無需額外的基礎設施建設支出。
上升的建設成本將通過卡拉拉礦業(yè)公司現(xiàn)有的銀行貸款額度(總額為12億美元，剩余額度為6.76億美元)以及金達必金屬公司和鞍鋼集團投資(澳大利亞)有限公司的資本金投入解決，其中金達必金屬公司將通過再融資來募集該項資金。
此外，由于鐵路和港口運輸?shù)群贤男薷�，卡拉拉鐵礦項目的運營成本現(xiàn)正在重新測算，預計在年產(chǎn)1000萬噸(磁鐵精礦800萬噸、赤鐵礦200萬噸)的情況下，平均現(xiàn)金運營成本將在65-68澳元/噸之間(不含資源使用稅)。該項成本將隨生產(chǎn)規(guī)模擴張而下降，預計在年產(chǎn)1600萬噸情況下，平均現(xiàn)金運營成本將在55-60澳元/噸之間。
2、關于卡拉拉鐵礦項目的投產(chǎn)時間
卡拉拉赤鐵礦目前已開始試生產(chǎn)，到2012年1月將生產(chǎn)40萬噸。預計到2012年底，赤鐵礦的產(chǎn)量將達到約200萬噸。
卡拉拉的磁選機預計將于2012年1月開始試運行，磁鐵精礦將于2012年6月開始投產(chǎn)，并將于2012年底達產(chǎn)。
三、其他說明
經(jīng)初步研究，本公司認為，卡拉拉鐵礦項目建設成本上升對本次重組以及重組完成后本公司的影響如下：
1、根據(jù)本公司1月27日簽署并公告的重組報告書，本次擬臵入資產(chǎn)總價值為106.18億元，其中卡拉拉礦業(yè)公司的50%股權作為鞍鋼集團投資(澳大利亞)有限的長期股權投資，評估值為34.08億元，評估增值為8.94億元，分別約占總價值量的32.10%和8.42%，因此卡拉拉鐵礦項目建設成本上升對本次重組交易對價沒有實質(zhì)性影響。
2、雖然卡拉拉鐵礦項目建設成本有所上升對評估值有負面影響，但與此同時，其產(chǎn)能預計將擴大至1600萬噸/年對評估值又將產(chǎn)生正面影響，正負兩方面相抵后初步預計總體影響不大。
3、雖然卡拉拉鐵礦項目建設成本上升，但卡拉拉鐵礦本身的礦石儲量和內(nèi)在經(jīng)濟價值等并未因此發(fā)生變化。
4、目前公司已要求本次重組的資產(chǎn)評估機構根據(jù)上述情況對本次交易擬臵入資產(chǎn)的評估值重新進行測算，一俟測算有結果，本公司將另行公告。
5、卡拉拉鐵礦項目建設成本上升不會延緩本次重組進程，本公司將繼續(xù)積極審慎地推進有關重組工作。
四、必要的提示
1、重組進展情況
2011年4月8日，公司將重大資產(chǎn)重組核準申請材料報送中國證監(jiān)會。
2011年4月15日，公司收到中國證監(jiān)會《中國證監(jiān)會行政許可申請材料補正通知書》，公司隨后已向中國證監(jiān)會提交了有關補正材料和說明。
2011年6月22日，公司收到中國證監(jiān)會《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。目前公司正在準備有關反饋意見材料和說明。
公司將繼續(xù)積極推進本次重大資產(chǎn)重組工作，本公司亦將根據(jù)重組進展情況及時披露有關信息。
2、卡拉拉鐵礦項目建設相關風險提示
由于卡拉拉鐵礦項目尚處于建設過程中，目前測算確定的項目建設成本并非項目決算數(shù)據(jù)，最終建設成本存在不確定性，敬請投資者注意相關風險。
3、本公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。
特此公告。
攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司董事會
二○一一年七月七日 |
